[深圳-罗湖区]集团财务副总经理/助理工作职责
时间:2020-11-20
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1、审核分子公司编制的月度资金计划的合理性、准确性;
2、合并集团月度资金计划,并根据资金计划预测集团资金需求;
3、加强资金管理,正确合理调控资金,提高资金使用效率;
4、定期检查分子公司出纳营业款缴存情况,备用金使用情况,确定资金安全;
5、根据还款协议,及时安排本金、利息的支付。
6、加强集团公司内部资金管理,风险控制,保证集团资金安全;
7、负责资金管理相关流程的建立、执行、监督;
8、根据公司经营目标,编制年度资金预算并跟踪年度资金预算的执行情况;
9、审核各分子公司年度资金预算的合理性,合并集团年度预算;
10、分析资金项目的投入情况,研究项目资金的使用效益,写出分析报告;
11、统筹管理集团资金,比较准确的监控和预测现金流量,为集团贷款、还款提供数据支持;
12、负责年度财务培训资金板块的培训工作;
13、定期检查分子公司出纳对资金制度的执行情况,确保账实相符、账账相符。
任职要求:
1、有较强的沟通表达能力、学习创新能力、敬业负责态度;
2、精通财会知识、熟悉财会相关政策及税收法规;
3、较强的执行力和项目推进能力,能独立开展工作;
4、较强沟通协调能力、文字表达能力和团队建设能力;
5、财经类专业,本科以上学历,会计师以上职称,具有注册税务师或注册会计师资格优先。
参考工资:1.2-2万/月
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